本站音信，9月27日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.0532元安捷播放器官方，较前一来曩昔下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.14%，欧美BT近3个月上升0.38%，近6个月上升1.03%，近1年上升2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计报酬5.34%。
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