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证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-084
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工联想相关院集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容的信得过、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
特别指示：
卖出捏有的“设研转债”。松抄本公告密出前的终末一个往畴昔，“设研转债”
的收盘价为 117.98 元/张。投资者选拔回售可能会带来失掉，敬请投资者扫视风
险。
河南省中工联想相关院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
券捏有东谈主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金长期补充
流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。
证据《公司向不特定对象刊行可磋议公司债券并在创业板上市召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，“设研转债”的附加回售条件收效。
现将“设研转债”回售关系事项公告如下：
一、回售条件轮廓
（一）导致回售条件收效的原因
公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第十七次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时激动大
会和“设研转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议，分散审议通过了《对于拆开
部分召募资金投资面容并将剩余召募资金长期补充流动资金的议案》，甘愿公司
拆开召募资金投资面容“区域处事中心树立及处事才调栽培面容”并将剩余募
集资金长期补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日清晰于巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于拆开部分召募资金投资面容并将剩余募
集资金长期补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。
证据《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第 15 号——可磋议公司债券》
《深圳证券走动所创业板股票上市功令》等相关规则，经激动大会批准变更召募
资金投资项筹办，上市公司应当在激动大领会事后二十个往畴昔内赋予可磋议公
司债券捏有东谈主一次回售的权柄。同期，证据公司《召募阐明书》的商定，“设研
转债”的附加回售条件收效。
（二）附加回售条件
若本次刊行可磋议公司债券召募资金运用的扩充情况与公司在召募阐明书
中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用
途的，可磋议公司债券捏有东谈主享有一次回售的权柄。可磋议公司债券捏有东谈主有权
将其捏有的可磋议公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。捏有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售讲述期
内进行回售，该次附加回售讲述期内不扩充回售的，不应从新使附加回售权。
（三）回售价钱
证据《召募阐明书》的商定，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可磋议公司债券捏有东谈主捏有的可磋议公司债券票面总金额；
i：指可磋议公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023 年 11 月 11 日至
t=340 天（2023 年 11 月 11 日至 2024 年 10 月 16 日，算头不算尾）。 诡计
可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932 元/张（含税）。
综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932 元/张（含息、税）
。 证据相关
税收法律和法例的关系规则，对于捏有“设研转债”的个东谈主投资者和证券投资基
金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.746 元/张；对于捏有“设研转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售骨子
可得为 100.932 元/张；对于捏有“设研转债”的其他债券捏有者，公司对当期
可转债利息不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.932 元/张。
（四）回售权柄
“设研转债”捏有东谈主可回售部分省略一起未转股的“设研转债”。“设研转
债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售形式和付款方式
（一）回售事项的公告期
证据《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第 15 号——可磋议公司债券》
《深圳证券走动所创业板股票上市功令》等相关规则，经激动大会批准变更召募
资金投资项筹办，上市公司应当在激动大领会事后二十个往畴昔内赋予可转债捏
有东谈主一次回售的权柄。关系回售公告至少发布三次，其中在回售扩充前、激动大
会有筹办公告后五个往畴昔内至少发布一次，在回售扩充本事至少发布一次，余下
一次回售公告密布的时辰视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
清晰上述关系回售的公告，敬请投资者扫视查阅。
（二）回售事项的讲述期
应用回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的
回售讲述期内，通过深圳证券走动所走动系统进行回售讲述，回售讲述当日不错
撤单。回售讲述也曾阐发，不成取销。如若讲述当日未能申阐明注解捷，可于次日继
续讲述（限讲述期内）。债券捏有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本
次回售权的无条件毁灭。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券捏有东谈主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规则的回售价钱回售“设研转债”，公司录用中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的关系业务功令，公司资金到账日为 2024 年 10
月 25 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 28 日，投资者回售资金到账日为 2024
年 10 月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影
响。
三、回售本事的走动
“设研转债”在回售期内将络续走动，但暂停转股。在吞并往畴昔内，若
“设研转债”捏有东谈主发出走动、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下
礼貌科罚肯求：走动、回售、转托管。
特此公告
河南省中工联想相关院集团股份有限公司董事会
